两极分化更加明显 钢铁业破局锁定结构重组 上半年钢产量首现下滑

两极分化更加明显 钢铁业破局锁定结构重组 上半年钢产量首现下滑

背景:进入7月中旬以后,行业巨亏之下钢厂主动减产意愿明显增强,粗钢日均产量收缩。9月纪念抗战胜利70周年大阅兵渐行渐近,“APEC蓝”目标之下环保、限排限污政策将再度来袭,本周唐山已经着手开展环保专项治理行动,据悉,8月下旬至9月上旬期间,相关地区钢厂减产30%。9月下旬到国庆期间,距离北京100公里之内钢厂全部停产,200公里之内减产50%,200公里以外减产30%。后期钢产量可能将再次收缩,供给压力趋减。那么此次环保事件对钢价影响如何?钢贸商的报复性拉涨能否延续?钢厂将被迫减产,究竟是“福”还是“祸”?下半年钢材走势将如何演绎?带着这些疑问,请跟随笔者一起在下文中找寻答案。
环保炒作刮起钢价大涨风
7月18日,一份《唐山市环保专项治理行动实施方案》激起市场千层浪,钢厂即将大面积停产的消息引发市场强烈的看涨情绪,唐山钢坯率先反应,累计涨幅140元/吨,其他成品钢材也紧随其后,纷纷掀起50-100元/吨不等的涨幅,一时间市场涨声一片。
只要提到环保,钢铁必然首当其冲。从钢价本身来看,钢企大面积亏损,钢贸商大批量转行,继续下跌的空间已经很小,而且具备强烈的反弹需要,这也是为何炒作影响力如此大的原因。在价格越来越接近成本线的时候,下跌的难度就会越来越大,而反弹则只需要一个好消息把市场信心提振起来即可。

然而,经历过市场多次洗礼的钢材市场,似乎流行着一句话:“炒作都是短期的,长期还需看供需”。对此,笔者进行简单分析:
1,供给方面。钢铁工业协会7月27日的数据表示,上半年粗钢产量4.1亿吨,同比下降1.3%,去年同期为同比增长3%。粗钢产量近20年来的下降。6月下旬和7月上旬企业粗钢日均产量已连续两旬回落,显示国内钢企近期减产检修已逐步增多。本周唐山已经着手开展环保专项治理行动,后期钢产量可能将再次收缩,供给压力趋减。但根据去年APEC会议前后钢市的状况,我们可以知道,尽管消息能短期刺激钢价上涨,但是,好景不长价格终将被疲软的需求拖累而重回颓势。因此,此次北京阅兵环保治理措施能否推动钢价出现持续走强,还有待观察。
并且,大家要注意到高炉都是闷炉而已,并没有停产,想要恢复正常生产一两天即可完成。按照APEC范本,那么钢厂真的落实减产停产也就是在8月下旬开始,目前处于7月下旬,现在钢厂因为环保而检修减产可能性太小,即便是一些钢厂产量缩减或者是检修,也是因为盈亏情况所致居多。但是因为环保设备的运行必然增加部分炼钢轧制成本,这对于已经亏损严重的钢厂来说雪上加霜。
2,需求方面。7月22日,国家统计局公布的数据显示,1-6月,全国房地产开发投资43955亿元,同比名义增长4.6%(扣除价格因素实际增长5.7%),增速比1-5月份回落0.5个百分点。房地产开发企业房屋施工面积637563万平方米,同比增长4.3%,增速比1-5月份回落1个百分点。7月23日,国土资源部发布的数据显示,房地产用地4.70万公顷,同比下降38.2%;基础设施等其他用地10.79万公顷,同比下降6.8%。综合以上数据,可见国内钢市终端需求依然非常疲弱,而近期高温、暴雨天气,也将一定程度上影响工程施工。
3,成本方面。一方面,原料市场上,本周进口矿、钢坯价格均先涨后跌,焦煤、焦炭则继续稳中有降。近期全球四大矿山公布的二季度铁矿石产量环比普遍大幅增长,加之国际市场原油、伦铜等大宗商品价格大幅下跌,加重了市场的悲观氛围,后期原料价格继续趋弱的可能性较大。另一方面,华东地区沙钢、永钢、中天等钢厂7月下旬出厂价格下调,可见钢厂对后期走势持有谨慎态度。因此,成本对当前钢价依然难以形成明显支撑。
综上市场价格底部或已基本探明,钢厂亏损严重,如果钢企能够借助此次环保风出现检修或者减产操作,短期对于市场或能形成较积极的支撑作用。但在钢市基本面偏弱、缺乏成本支撑、供需失衡的情况下,反弹时间或是短暂的。笔者认为,下半年钢价或将以低位震荡整理为主,单边下行趋势或已结束。与此同时,应该注意调整钢铁企业的产品结构,升级钢铁行业,发展钢铁电商。


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